开化县人民政府办公室 关于印发《开化县县属国有投资经营公司资金集中、统一调剂管理暂行办法》的通知

2017-08-22 信息来源: 南京大汉 浏览次数:
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开化县人民政府办公室文件 

  开政办发〔20174 

    

  开化县人民政府办公室 

  关于印发《开化县县属国有投资经营公司资金集中、统一调剂管理暂行办法》的通知 

    

  各乡镇人民政府、芹阳办事处,县政府各部门、直属各单位: 

  《开化县县属国有投资经营公司资金集中、统一调剂管理暂行办法》已经县政府研究通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。 

    

  开化县人民政府办公室 

  2017117 

    

  开化县县属国有投资经营公司资金集中、统一调剂管理暂行办法 

    

  为进一步规范县属国有投资经营公司(以下简称国有公司)资金管理,规范公款存放,提高资金使用绩效,防控资金管理风险,实现资金集中、统一调剂,特制定本办法。 

  一、主要目标 

  资金集中、统一调剂管理是指国有公司存量资金及时归集到开化县国有资产经营有限责任公司(以下简称县国资公司),形成“资金池”,并对“资金池”内的资金进行内部统一调剂、集合利用,实现国有公司资金使用有序、管理规范和运作高效。 

  (一)规范资金运作管理。规范国有公司资金存放、调剂和使用流程,防范廉政风险。 

  (二)发挥资金集聚效应。国有公司资金集中,提高银行存款和贷款的议价能力,取得协作银行上浮存款利率、扩大信贷额度、降低融资成本等优惠待遇。 

  (三)实时监控资金流向。建立国有公司资金集中管理信息平台,实时监控国有公司的资金流量和动态流向,掌握国有公司收支基本情况,确保资金运行安全。 

  (四)统筹调剂使用资金。通过对县国资公司“资金池”的资金进行内部调剂借款,解决国有公司之间短期性、结构性资金需求,适度降低政府项目融资,降低财务费用。 

  (五)综合规划理财方案。通过科学合理设计国有公司存量资金结构性存款、购买金融机构理财产品、基金等方式,最大限度地提高存量资金收益。 

  二、基本原则 

  (一)资金集中,权属不变。国有公司汇集到“资金池”的资金,所有权和使用权不变,借款主体和还款责任不变,财务独立核算职能不变。 

  (二)有偿使用,利益共享。国有公司内部调剂借款,实行有偿使用。通过“资金池”理财获取的资金收益,全部按资金汇集积数比例分配给各国有公司。 

  (三)效益主导,双赢合作。以效益最大化为目标,存量资金向提供最优政策和最大信贷支持的银行汇集。 

  三、管理模式 

  资金运作采取县国资公司、相关国有公司和银行三方协同管理方式。县国资公司在协作银行设立“资金池”账户,其它纳入集中管理、统一调剂的国有公司账户为零余额账户;通过协作银行内部结算系统,实时将各国有公司账户资金自动归集到县国资公司“资金池”账户;各国有公司在归集资金规模内的款项支出,通过协作银行联动支付功能划转;超出归集资金规模外的内部调剂借款,通过相应流程审批后,拆余补缺,实现国有公司之间短期资金周转。 

  四、集中范围 

  (一)纳入管理公司。县国资公司及下属11家全资子公司列为首期纳入资金集中、统一调剂管理范围(名单详见附件),其余国有公司条件具备后再纳入。 

  (二)集中资金类别。国有公司除不能归集到县国资公司“资金池”的上级专项资金以外的所有存量资金,包括历年结余资金、项目贷款资金(从放贷之日起在放贷银行1个月后,如有结余归集到“资金池”)、经营性收入、暂借的财政间隙资金、各类财政拨款、债券资金、专项资金、其它政府性资金、暂存应付款项等,均纳入资金集中、统一调剂管理的范围。 

  五、工作措施 

  (一)建立联席会议审批制度。县国资办牵头负责召集县国有公司资金集中、统一调剂联席审批会议(以下简称联席会议),会议成员由县财政局、国资办、审计局和纳入资金集中管理的国有公司及其主管部门懂财务会计、金融业务人员组成,实行A B 岗,具体人员名单由县国资委另行下文。联席会议负责国有公司归集资金理财决策、内部调剂借款审核、资金统筹调度和收益分配结算等。 

  (二)建立银行账户管理制度。县国资公司可在所有的县级金融机构和市农发行、省国开行设立“资金池”账户。纳入资金集中管理的国有公司要对现有账户进行全面清理,原则上控制在3个,基本户、有贷款的银行账户及经县财政局认定无法撤销的专项资金账户继续保留;因理财产品未到期而暂未注销的账户,待到期赎回资金后及时销户,并将资金即时划转到零余额账户,实时汇集到“资金池”账户。如今后政府项目融资等原因需要,国有公司新开设银行账户,须先报经县国资办审批。 

  (三)建立资金收支预算制度。纳入资金集中管理的国有公司需分别编制年度资金收支预算和每月资金收支计划,报送县国资办汇总;每年1130日前报送下一年度资金收支预算,每月25日前报送下月资金收支计划和贷款余额情况,并确定大额资金的预期支付日期。 

  (四)建立资金支付审核制度。国有公司需支付各类款项的,由国有公司严格按照财务管理规定进行审核审批,对支付款项的真实性、合法性、合规性负责,向县国资公司提交划转资金申请。县国资公司在该国有公司归集资金余额以内,通过银行联动支付系统从“资金池”账户中自动划转给国有公司,用于支付相关款项;如申请划转资金超出该国有公司归集资金余额部分,则不予划转。 

  (五)建立内部借款审批制度。内部调剂借款对象原则上为纳入资金集中管理的国有公司。国有公司归集资金余额不足以支付款项,确需通过内部调剂借款解决的,提前一个月向联席会议提出书面申请,经相应审批流程后办理借款。国有公司单笔借款在200万元(含)以下的,联席会议根据国有公司资金收支预算和“资金池”的资金实际进行审批;单笔借款在200万元-500万元(含)的,联席会议提出审核意见,报分管国资副县长审批;单笔借款500万元以上或累计借款余额1000万元(含)以上的,联席会议提出审核意见,报分管国资副县长签署意见后,呈报县长审批。内部调剂借款需签订借款合同,明确借款金额、期限、利率、用途,借款期限原则上不超过1年,借款利率为同期银行贷款基准利率上浮20%。调剂借款资金原则上用于政府投资项目、土地收储和归还到期贷款等短期临时周转。 

  (六)建立资金划转审批制度。因国有公司支付各类支出需要,县国资公司“资金池”的资金确需在银行之间划转的,事先报经县国资办审批。因购买理财产品,县国资公司“资金池”的资金需在银行之间划转的,根据联席会议集体意见进行划转。 

  (七)建立资金收益结算分配制度。县国资公司“资金池”运作收益包括存款利息收入、购买理财产品、基金收益和内部借款利息收入,当年实收到账的资金收益根据各国有公司归集资金积数加权分配。年度资金池收益结算与分配方案,由联席会议提出审核意见,经县国资办签署意见,报县政府审批,每年兑付一次。 

  六、其他事项 

  (一)各国有公司及其主管部门要高度重视,积极配合做好资金集中、统一调剂管理工作,尽力盘活存量资金,提高资金使用效益。 

  (二)暂未纳入资金集中、统一调剂管理的国有公司,要按照“加强管理、提高绩效”的原则,建立健全资金管理制度,并报县国资办备案。 

  (三)县监察、审计等部门要对本办法的执行情况联合开展专项督查。 

  (四)本办法由县国资办负责解释和组织实施,并视实施情况适时进行调整、补充和完善。 

  (五)本办法自201731日起实施。 

    

  附件:开化县国有公司资金集中、统一调剂管理名单 

    

  附件 

  开化县国有公司资金集中、统一调剂管理名单 

    

  1、开化县国有资产经营有限责任公司(母公司) 

  2、开化县产业基金有限公司(全资子公司) 

  3、开化县三江生态工业投资有限公司(全资子公司) 

  4、开化县创城发展有限公司(全资子公司) 

  5、开化县城市建设发展有限公司(全资子公司) 

  6、开化县创源投资有限公司(全资子公司) 

  7、浙江开化交通投资发展有限公司(全资子公司) 

  8、开化县华铁国有资产经营有限公司(全资子公司) 

  9、开化县文化旅游开发有限公司(全资子公司) 

  10、开化县集源城市综合开发有限公司(开化县土地储备中心)(全资子公司) 

  11、开化县教育资产投资有限公司(全资子公司) 

  12、开化县卫生资产投资发展有限公司(全资子公司) 

    

  抄送:县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县法院,县检察院, 

        县人武部,各群众团体。 

  开化县人民政府办公室                                                  2017117日印发 


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